フィデリティ投信

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

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基準価額04/21
12,566
-144(-1.13%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 53.82%(741位)
純資産額 46億600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.639%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場されているものに投資を行います。

2. 個別企業分析により、主に高成長が期待できる企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

3. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. MSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る運用成績を目指します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/06/29
信託期間 2026/06/10
ベンチマーク MSCI ACパシフィック株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI ACパシフィック株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.05%
(723位)
21.39%
(898位)
53.82%
(741位)
7.08%
(713位)
9.01%
(453位)
10.80%
(104位)
標準偏差
4.57
(207位)
7.26
(24位)
7.58
(2位)
18.44
(212位)
15.95
(144位)
18.34
(137位)
シャープレシオ
2.20
(191位)
2.95
(37位)
7.11
(3位)
0.39
(567位)
0.57
(342位)
0.59
(104位)

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 114円
信託報酬 90円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 8円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7570億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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