フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | -5.57% (687位) |
純資産額 | 9億6000万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
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信託報酬 | 年率1.562% |
実質信託報酬 | 年率1.562% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると判断した銘柄を中心に投資を行ない、投
2.資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
3.ポートフォリオ構築においては、ファンダメンタルズ分析とESG分析を基に、リスク度合い、流動性、業種分散、銘柄分散、温室効果ガス排出量等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
4.評価レーティングにより優れたESG特性を持つと判断される企業(外部評価機関(MSCI)によるESG格付においてAAA-A格以上)の組入れを、社内基準に基づき80%以上に保ちます。
5.個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」、及び企業との建設的なエンゲージメント活動(企業との対話)を通じ、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
6.日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2022/08/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
4.17%
(-位) |
-0.42%
(-位) |
-5.57%
(687位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
9.28
(237位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.63
(659位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
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3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 198円 |
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明細合計 | 183円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆4653億円 |
設立 | 1986年11月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド | 11,415円 | 86円 |
iシェアーズ 国内債券 | 9,495円 | 14円 |
たわらノーロードNYダウ | 29,835円 | 331円 |
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