1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドが投資する上場投資信託証券を通じて、実質的に世界の債券（ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます）や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指します。
3. コモディティ関連の上場投資信託や不動産投資信託（リート）、現物の債券および株式への投資に加え、投資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。新興国通貨建資産については、為替ヘッジを行なわないことがあります。それ以外の資産についても投資環境等により為替ヘッジを行なわないことがあります。
5. 運用の指図に関する権限を、「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッド」「FILインベストメンツ・インターナショナル」に委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/09/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.15%
（1293位） |
2.57%
（762位） |
9.72%
（1022位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.18
（370位） |
3.42
（218位） |
6.68
（425位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.09
（989位） |
0.71
（316位） |
1.44
（914位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6865億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.54% |
11,613
(11/21)
|
73,070 |
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 36.76% |
32,242
(11/21)
|
773,341 |
| たわらノーロードＳ＆Ｐ５００ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 44.96% |
17,296
(11/21)
|
73,395 |
| たわらノーロード先進国株式 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 41.21% |
35,647
(11/21)
|
712,975 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
