フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンドの基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 1.88% (1161位) |
純資産額 | 152億2400万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.8525% |
実質信託報酬 | 年率0.8525% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドが投資する上場投資信託証券を通じて、実質的に世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含みます)や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指します。
3.コモディティ関連の上場投資信託や不動産投資信託(リート)、現物の債券および株式への投資に加え、投資資産に関連するデリバティブ取引を行なうことがあります。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。新興国通貨建資産については、為替ヘッジを行なわないことがあります。それ以外の資産についても投資環境等により為替ヘッジを行なわないことがあります。
5.運用の指図に関する権限を、「FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド」「FILインベストメンツ・インターナショナル」に委託します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2023/09/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.38%
(1086位) |
-0.53%
(1369位) |
1.88%
(1161位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.69
(617位) |
4.45
(397位) |
4.37
(269位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.13
(791位) |
-0.17
(1096位) |
0.40
(935位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 68円 |
---|---|
明細合計 | 54円 |
売買委託手数料 | 8円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆9290億円 |
設立 | 1986年11月 |
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