三井住友DSアセットマネジメント

アジア好配当株ファンド

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基準価額07/29
7,901
9(+0.11%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 35.16%(953位)
純資産額 122億4400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.496%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてアジア諸国(除く日本)の株式に投資することにより、安定した配当収入の確保とともに信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、インド、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、パキスタン、ベトナムなどを主要対象国とし、特定の国や業種に偏ることなく、分散することを基本とします。

3. 主に配当利回りに着目しつつ、配当の安定性、成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

4. 個別銘柄の流動性ファンダメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入銘柄を決定します。

5. 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/03/02
信託期間 2027/02/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.86%
(1405位)
14.77%
(959位)
35.16%
(953位)
7.06%
(859位)
9.41%
(566位)
5.90%
(268位)
標準偏差
0.92
(10位)
10.53
(680位)
14.77
(586位)
19.65
(369位)
16.62
(259位)
18.41
(144位)
シャープレシオ
-2.01
(1190位)
1.40
(800位)
2.38
(778位)
0.36
(711位)
0.57
(474位)
0.32
(262位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア好配当株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 51円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 2円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆1719億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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