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フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ)

基準価額(2020/08/13)
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8,398
33円(+0.39%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.95%(890位)
  • 純資産額
    14億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 三井住友DS ★ ★ -3.71% 9,629
(08/13)
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999
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(08/13)
778

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. 「フィデリティ・ファンズ-グローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)を主要な投資対象とします。

3. 不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行なう場合もあります。

4. 資産クラスの選定や配分は、マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に行なうことを目指します。

5. 個々の資産クラスの運用は世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した活用を行ないます。

6. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆3272億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -3.95%(890位)
設定年月日 2015/04/21 信託期間 2025/04/21
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.8569% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 41円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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