フィデリティ投信

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

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基準価額09/27
15,944
30(+0.19%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 17.62%(105位)
純資産額 436億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。

2. 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。

3. 個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

5. 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/05/23
信託期間 無期限
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.23%
(57位)
9.27%
(89位)
17.62%
(105位)
5.81%
(199位)
7.40%
(71位)
-
(-位)
標準偏差
4.48
(972位)
6.21
(915位)
5.91
(707位)
11.58
(703位)
10.39
(637位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.73
(303位)
1.50
(153位)
2.99
(24位)
0.51
(410位)
0.72
(103位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 233円
信託報酬 229円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 3兆1402億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2020/09/02
    資産成長型は分配金が出ないんですね。。。
    参考になった
    1人が参考になったと回答しています。

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