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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

基準価額(2020/10/19)
お気に入り
13,400
29円(+0.22%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.30%(971位)
  • 純資産額
    368億2100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ -2.25% 2,781
(10/19)
517,428
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド インベスコ ★ ★ ★ -2.01% 3,576
(10/19)
3,505
野村米国好利回り社債投信Bコース 野 村 ★ ★ ★ -2.42% 19,337
(10/19)
1,217
野村米国好利回り社債投信Dコース 野 村 ★ ★ ★ -2.45% 8,865
(10/19)
7,367

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。

2. 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。

3. 個別企業分析にあたっては、フィデリティのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

5. 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行ないません。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4005億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -2.30%(971位)
設定年月日 2013/05/23 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 222円
信託報酬 219円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2020/09/02

    資産成長型は分配金が出ないんですね。。。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(0) いいえ(0)

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