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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック))

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
12,151
-193円(-1.56%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    11.89%(63位)
  • 純資産額
    6億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) 三井住友DS ★ ★ ★ 8.80% 17,033
(09/25)
16,936
バランスセレクト70 野 村 ★ ★ ★ 8.67% 17,302
(09/25)
1,716
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 14.55% 15,282
(09/25)
775
DCインデックスバランス(株式60) 日 興 ★ ★ ★ 7.12% 22,640
(09/25)
11,365

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資効果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。

3. 当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式12%、先進国海外株式57%、新興国株式12%、世界債券19%とします。

4. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2040年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。

5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

6. 基本資産配分に係る運用の指図に関する権限をFILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4393億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(フィデリティ・ターゲット・デートF2040)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 11.89%(63位)
設定年月日 2015/12/07 信託期間 2041/09/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.2926% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 51円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 19円
売買高比率 0.00%

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(09/25)
16,936
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(09/25)
5,259

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