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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。
2. FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指して運用を行います。
3. ファンダメンタルズ分析により安定的な配当が見込める銘柄を選定し、ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
4. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。
5. マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/07/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H> |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-7.25%
(1536位) |
4.83%
(109位) |
1.32%
(1162位) |
-6.40%
(1262位) |
2.30%
(777位) |
3.11%
(288位) |
標準偏差
|
17.29
(1176位) |
17.09
(1155位) |
14.82
(1106位) |
19.98
(965位) |
19.90
(787位) |
16.72
(415位) |
シャープレシオ
|
-0.43
(923位) |
0.27
(249位) |
0.08
(979位) |
-0.32
(862位) |
0.12
(741位) |
0.19
(358位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 37円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 19.43% |
2,486
(01/20)
|
741,506 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.07% |
9,403
(01/20)
|
1,764,985 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 39.13% |
11,775
(01/20)
|
3,315,646 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ | -4.81% |
1,475
(01/20)
|
196,179 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,378円
-331円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,292円
-13円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,102円
-169円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
69,087円
-1,187円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
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