大和アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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基準価額
4,050
円
-38
(-0.93%)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長を目指します。
2.FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指して運用を行います。
3.ファンダメンタルズ分析により安定的な配当が見込める銘柄を選定し、ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
4.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。
5.マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/07/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H> |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.48%
(221位) |
-8.97%
(264位) |
8.40%
(8位) |
-2.18%
(292位) |
5.79%
(167位) |
3.42%
(83位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
13.63
(266位) |
13.21
(242位) |
18.79
(238位) |
17.66
(198位) |
16.42
(93位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.69
(177位) |
0.61
(69位) |
-0.12
(216位) |
0.33
(222位) |
0.21
(93位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 38円 |
---|---|
明細合計 | 37円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
設立 | 1959年12月 |
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