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フィデリティ投信

フィデリティ・欧州株・ファンド

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基準価額

51,450
-60 (-0.12%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

400億6800万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.65%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-5.01% (1250位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.65%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 欧州株式の代表的な株価指数であるMSCI ヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。

3. 個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

4. 個別企業分析にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

5. ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

6. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
1998/04/01
分類
国際株式型-欧州株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
MSCI欧州株式(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク
MSCI欧州株式(税引後配当込み)<Y>

レーティング

1年
2年
3年
★★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計
856円
信託報酬
930円
売買委託手数料
18円
有価証券取引税
37円
保管費用等
19円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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