1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 指定投資信託証券の中から、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分散投資することを基本とします。
3. 当初設定時の基本資産配分は概ね、国内株式12％、先進国海外株式57％、新興国株式12％、世界債券19％とします。
4. 基本資産配分は、時間の経過により西暦2040年（ターゲット・イヤー）までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計します。
5. 世界債券の配分で組み入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
6. ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託し、基本資産配分に関する運用（設計・見直しを含む）にあたっては同社に加えてFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/12/07 |
| 信託期間 | 2041/09/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・ターゲット・デートＦ２０４０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.94%
（411位） |
0.46%
（836位） |
18.15%
（157位） |
6.68%
（423位） |
10.03%
（155位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.42
（393位） |
7.64
（748位） |
8.37
（737位） |
11.62
（751位） |
12.14
（566位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.09
（-位） |
0.03
（-位） |
2.15
（-位） |
0.57
（-位） |
0.83
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 116円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7280億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０（将来設計（ベーシック）） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.09% |
20,317
(01/10)
|
4,365 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０（将来設計（アクティブ）） | フィデリティ | - | 25.52% |
29,942
(01/10)
|
287 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０６０（将来設計（アクティブ）） | フィデリティ | - | 29.76% |
22,258
(01/10)
|
185 |
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５（ハッピーボヤージュ２０４５） | ＳＯＭＰＯ | ★ | 9.44% |
17,504
(01/10)
|
3,251 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,890円
-54円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,499円
-51円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,385円
-113円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,056円
-65円
|
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