フィデリティ投信
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）
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基準価額
10,806
円
-82
(-0.75%)
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
300円
（01/15）
|
200円
（01/15）
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200円
（01/15）
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0円
（01/16）
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100円
（01/17）
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| 2月 |
200円
（02/16）
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100円
（02/17）
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200円
（02/15）
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100円
（02/15）
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100円
（02/15）
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| 3月 |
200円
（03/16）
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0円
（03/17）
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200円
（03/15）
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0円
（03/15）
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0円
（03/15）
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| 4月 |
0円
（04/15）
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300円
（04/15）
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0円
（04/17）
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200円
（04/15）
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| 5月 |
0円
（05/15）
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300円
（05/15）
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0円
（05/15）
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100円
（05/16）
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| 6月 |
0円
（06/16）
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200円
（06/17）
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100円
（06/15）
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100円
（06/15）
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| 7月 |
0円
（07/15）
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200円
（07/16）
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200円
（07/18）
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0円
（07/15）
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| 8月 |
100円
（08/15）
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100円
（08/15）
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200円
（08/15）
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200円
（08/15）
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| 9月 |
100円
（09/16）
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0円
（09/17）
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200円
（09/15）
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200円
（09/15）
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| 10月 |
100円
（10/15）
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200円
（10/15）
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100円
（10/16）
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100円
（10/17）
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| 11月 |
100円
（11/17）
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300円
（11/15）
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100円
（11/15）
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200円
（11/15）
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| 12月 |
200円
（12/15）
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200円
（12/16）
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200円
（12/15）
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100円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 700円 | 900円 | 2,400円 | 1,200円 | 1,400円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄ |
10,806円 82円 |
| 野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 |
53,079円 1158円 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン |
20,984円 97円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回） |
14,048円 160円 |
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（ヘッジなし・年４回分配） |
9,085円 123円 |
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