フィデリティ投信
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）
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基準価額
11,266
円
+114
(+1.02%)
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（Ｖａｌｕｅ ｏｆ Ｖａｌｕｅｓ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/15）
|
200円
（01/15）
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0円
（01/16）
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100円
（01/17）
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| 2月 |
100円
（02/17）
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200円
（02/15）
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100円
（02/15）
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100円
（02/15）
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| 3月 |
0円
（03/17）
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200円
（03/15）
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0円
（03/15）
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0円
（03/15）
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| 4月 |
0円
（04/15）
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300円
（04/15）
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0円
（04/17）
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200円
（04/15）
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| 5月 |
0円
（05/15）
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300円
（05/15）
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0円
（05/15）
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100円
（05/16）
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| 6月 |
0円
（06/16）
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200円
（06/17）
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100円
（06/15）
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100円
（06/15）
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| 7月 |
0円
（07/15）
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200円
（07/16）
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200円
（07/18）
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0円
（07/15）
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| 8月 |
100円
（08/15）
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100円
（08/15）
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200円
（08/15）
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200円
（08/15）
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0円
（08/16）
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| 9月 |
100円
（09/16）
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0円
（09/17）
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200円
（09/15）
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200円
（09/15）
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0円
（09/15）
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| 10月 |
100円
（10/15）
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200円
（10/15）
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100円
（10/16）
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100円
（10/17）
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0円
（10/15）
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| 11月 |
100円
（11/17）
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300円
（11/15）
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100円
（11/15）
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200円
（11/15）
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200円
（11/15）
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| 12月 |
200円
（12/16）
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200円
（12/15）
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100円
（12/15）
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0円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 700円 | 2,400円 | 1,200円 | 1,400円 | 200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄ |
11,266円 114円 |
| ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス |
19,813円 3円 |
| ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） |
36,325円 184円 |
| 債券コア戦略ファンド |
8,700円 17円 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド |
35,416円 13円 |
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