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フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）

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基準価額

05/30

9,485 円

-99 (-1.03%)

基本情報チャート分配金組入銘柄販売会社類似銘柄

フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）の類似銘柄

フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）の基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
フィデリティフィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）	9,485円 (05/30) 99円	1.65％	86億5900万円	1社

フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）と類似の公募投資信託

フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ次世代医療ファンド	10,522円 (05/30) 66円	1.837％	21億9500万円	1社
三井住友ＤＳグローバルＧＸ関連株式ファンド（ＴｈｅＧＸ）	9,871円 (05/30) 144円	1.584％	55億9400万円	17社
ドイチェＤＷＳ新資源テクノロジー・ファンド（グローバル・シフト）	14,793円 (05/30) 98円	1.848％	19億1100万円	19社
野　村野村アクア投資Ｂコース	20,264円 (05/30) 164円	1.76％	91億8200万円	1社