フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
フィデリティフィデリティ世界バリュー株式ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）	11,605 (01/06) 108円	1.65％	80億4000万円

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
フィデリティフィデリティ世界バリュー株式ファンドＢコース（年２回決算・為替ヘッジなし）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）	20,096 (01/06) 189円	1.65％	256億8300万円
アライアンスアライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）	16,956 (01/06) 113円	0.9064％	195億9300万円
野　村世界フード関連株式オープン（スマートフード）	17,350 (01/06) 109円	1.848％	55億500万円
ピクテｉＴｒｕｓｔセキュリティ	27,516 (01/06) 271円	0.99％	10億4600万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
フィデリティ世界バリュー株式ファンドＤ	11,605円 108円
Ｓｍａｒｔ－ｉ国内債券インデックス	8,668円 10円
ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンドＢ（ダイワ投資一任専用）	39,673円 31円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	21,579円 64円