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フィデリティ投信

フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(Value of Values)

基準価額
11,039
134(+1.23%)

フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(Value of Values)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.88%(242位)
純資産額 118億4100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界(日本を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. バリュー株式から流動性等を考慮して対象企業を選別し、投資先企業との面談、訪問調査を実施のうえ、長期的は収益力や経営戦略等を見極めて銘柄選定を行い、幅広い銘柄に分散投資します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

4. 毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。

5. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLC(米国)に運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/08/10
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.47%
(280位)
6.81%
(684位)
32.88%
(242位)
19.93%
(126位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.21
(395位)
12.68
(500位)
12.28
(578位)
19.28
(730位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.49
(173位)
0.52
(457位)
2.67
(201位)
1.03
(352位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(Value of Values)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 115円
信託報酬 97円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7280億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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