1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アジア諸国・地域（日本を除く）の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。
2. 銘柄選択にあたっては、ボトムアップアプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資します。
3. 主要投資対象国は、韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、インド、フィリピンです。
4. 当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上場されている投資対象地域内の企業のＤＲ(預託証券）、カントリーファンド等にも投資することもあります。
5. 為替変動リスクに関しては、原則として外貨建て資産について円に対する為替ヘッジは行いません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ（シンガポール法人）に運用指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1996/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ極東株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
13.11%
（149位） |
24.02%
（486位） |
19.39%
（901位） |
-1.28%
（1093位） |
11.74%
（604位） |
7.86%
（236位） |
|
標準偏差
|
7.42
（612位） |
10.26
（877位） |
12.50
（604位） |
15.26
（469位） |
17.64
（404位） |
17.32
（225位） |
|
シャープレシオ
|
1.76
（161位） |
2.34
（700位） |
1.55
（788位） |
-0.08
（1000位） |
0.67
（557位） |
0.46
（238位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,489円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,269円 |
| 売買委託手数料 | 47円 |
| 有価証券取引税 | 117円 |
| 保管費用等 | 56円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ベアリングス・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの資産運用部門の日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 298億円 |
| 設立 | 1986年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン | ＪＰモルガン | ★ ★ | 15.18% |
44,871
(07/22)
|
32,103 |
| インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド（世カエル） | インベスコ | ★ ★ ★ | 59.36% |
33,507
(07/22)
|
17,225 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.06% |
13,940
(07/22)
|
362,055 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 43.77% |
26,779
(07/22)
|
132,358 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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