ドイチェ・アセット・マネジメント
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
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基準価額
10,508
円
+10
(+0.1%)
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
40円
（02/16）
|
40円
（02/17）
|
40円
（02/15）
|
40円
（02/15）
|
40円
（02/15）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
40円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
40円
（05/15）
|
40円
（05/16）
|
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
40円
（08/15）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
40円
（11/17）
|
40円
（11/15）
|
40円
（11/15）
|
40円
（11/15）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 40円 | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン |
10,555円 47円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 ブラジルレアル（年２回決算型） |
26,171円 24円 |
| 明治安田日本債券オープン（毎月決算型） |
8,154円 11円 |
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