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ドイチェ・アセット・マネジメント

ドイチェ・インド株式ファンド

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基準価額

32,053
+511 (+1.62%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

160億2100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.375%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-4.93% (1246位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率1.375%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主としてインドの取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

2. 「ⅰFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド」(シンガポール籍)と「ドイチェ・日本債券マザー」を主要投資対象とします。

3. 株式への投資にあたっては、収益性成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。トップダウン・アプローチによる業種配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行います。

4. 主な投資対象であるⅰFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行い、PGIMインディア・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受けます。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2004/12/20
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2029-11-30
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCIインド<Y>

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
452円
信託報酬
458円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
6円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 1911億円
設立 1985年07月

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