イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)

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基準価額09/27
12,155
69(+0.57%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.03%(388位)
純資産額 99億2500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。市況動向や流動性等の状況に応じて、インドルピー建ての債券と米ドル建ての債券への投資割合を適宜変更します。

3. マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基く銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/04/10
信託期間 2025/01/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEインド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.26%
(947位)
5.25%
(330位)
9.03%
(388位)
5.95%
(189位)
5.82%
(149位)
-
(-位)
標準偏差
5.76
(1029位)
8.62
(1002位)
6.25
(758位)
8.43
(435位)
8.37
(450位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.04
(673位)
0.61
(630位)
1.45
(319位)
0.71
(244位)
0.70
(113位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 99円
信託報酬 96円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2270億円
設立 1999年12月

口コミ・評判

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