イーストスプリング・インベストメンツ
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）
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基準価額
15,909
円
+97
(+0.61%)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。市況動向や流動性等の状況に応じて、インドルピー建ての債券と米ドル建ての債券への投資割合を適宜変更します。
3.マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5.イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.84%
(120位) |
-0.79%
(375位) |
-2.97%
(735位) |
6.74%
(280位) |
9.32%
(140位) |
4.55%
(69位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
11.42
(847位) |
13.48
(824位) |
11.34
(663位) |
9.79
(585位) |
9.94
(356位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.10
(176位) |
-0.24
(377位) |
0.59
(286位) |
0.95
(148位) |
0.46
(43位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 140円 |
|---|---|
| 明細合計 | 137円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7665億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| イーストスプリング・インド公益インフラ債券Ｆ（年２回決算型） | 15,909円 | 97円 |
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