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ドイチェ・アセット・マネジメント

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

基準価額05/29
568
3(+0.53%)

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 248.39%(2位)
純資産額 7億8700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.221%
実質信託報酬 年率1.621%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてロシアの国債及び準国債(国が50%以上の株式を保有している企業が発行する債券)等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ルーブル建てのほか、ユーロ市場等で発行される米ドル建/ユーロ建等のロシア債券に主に投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの主な投資対象であるDWS ロシア・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2008/05/29
信託期間 2028/04/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEロシア国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
291.30%
(1位)
297.06%
(2位)
248.39%
(2位)
-45.08%
(1086位)
-30.53%
(1042位)
-16.93%
(637位)
標準偏差
480.96
(1011位)
379.60
(996位)
283.17
(973位)
185.84
(923位)
144.79
(897位)
103.94
(638位)
シャープレシオ
0.61
(611位)
0.78
(674位)
0.88
(607位)
-0.24
(576位)
-0.21
(612位)
-0.16
(577位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 1円
信託報酬 1円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2138億円
設立 1985年07月

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