1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の長期的な成長を目指します。
2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
3. 原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
4. 運用にあたっては、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2002/11/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.19%
(599位) |
9.34%
(576位) |
11.21%
(660位) |
5.70%
(570位) |
5.02%
(580位) |
3.01%
(308位) |
標準偏差
|
3.78
(469位) |
2.80
(213位) |
5.94
(301位) |
6.81
(202位) |
5.65
(87位) |
6.46
(88位) |
シャープレシオ
|
1.35
(419位) |
3.32
(291位) |
1.89
(409位) |
0.84
(415位) |
0.89
(250位) |
0.47
(189位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 51円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4806億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム) | アムンディ | ★ ★ | 17.87% |
12,136
(07/22)
|
1,981 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ | 9.16% |
5,526
(07/22)
|
281,140 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
明治安田外国債券オープン(夢実現) | 明治安田 | ★ | 11.22% |
12,594
(07/22)
|
555 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|