1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/01/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ１００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.57%
（1004位） |
21.03%
（676位） |
23.94%
（732位） |
7.07%
（778位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.20
（799位） |
9.63
（778位） |
15.65
（859位） |
20.21
（785位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.49
（943位） |
2.18
（742位） |
1.53
（807位） |
0.35
（791位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆1654億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 65.85% |
60,173
(07/22)
|
268,820 |
| ｉＦｒｅｅ レバレッジＮＡＳＤＡＱ１００ | 大 和 | - | 51.64% |
41,051
(07/22)
|
260,705 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 47.45% |
36,610
(07/22)
|
137,664 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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