ドイチェ・アセット・マネジメント
ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）
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基準価額
9,868
円
+27
(+0.27%)
ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/07/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/26）
|
20円
（01/24）
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20円
（01/24）
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20円
（01/24）
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20円
（01/24）
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| 2月 |
20円
（02/24）
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20円
（02/25）
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20円
（02/26）
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20円
（02/24）
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20円
（02/24）
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| 3月 |
20円
（03/24）
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20円
（03/24）
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20円
（03/25）
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20円
（03/24）
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20円
（03/24）
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| 4月 |
20円
（04/24）
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20円
（04/24）
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20円
（04/24）
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20円
（04/24）
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20円
（04/25）
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| 5月 |
20円
（05/25）
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20円
（05/26）
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20円
（05/24）
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20円
（05/24）
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20円
（05/24）
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| 6月 |
20円
（06/24）
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20円
（06/24）
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20円
（06/24）
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20円
（06/26）
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20円
（06/24）
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| 7月 |
20円
（07/24）
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20円
（07/24）
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20円
（07/24）
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20円
（07/24）
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20円
（07/25）
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| 8月 |
20円
（08/25）
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20円
（08/26）
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20円
（08/24）
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20円
（08/24）
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| 9月 |
20円
（09/24）
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20円
（09/24）
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20円
（09/25）
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20円
（09/26）
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| 10月 |
20円
（10/24）
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20円
（10/24）
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20円
（10/24）
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20円
（10/24）
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| 11月 |
20円
（11/25）
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20円
（11/25）
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20円
（11/24）
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20円
（11/24）
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| 12月 |
20円
（12/24）
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20円
（12/24）
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20円
（12/25）
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20円
（12/26）
|
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| 年間累計 | 140円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券 Ｂ（毎月・ヘッジなし） |
9,868円 27円 |
| ブランドエクイティ |
24,671円 150円 |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド |
14,874円 21円 |
| まるごとひふみ１５ |
9,435円 6円 |
| ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型） |
5,196円 7円 |
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