ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
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基準価額
9,975
円
-32
(-0.32%)
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/15）
|
10円
（01/15）
|
10円
（01/16）
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10円
（01/17）
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15円
（01/15）
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| 2月 |
10円
（02/17）
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10円
（02/15）
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10円
（02/15）
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10円
（02/15）
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15円
（02/15）
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| 3月 |
10円
（03/17）
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10円
（03/15）
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10円
（03/15）
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10円
（03/15）
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15円
（03/15）
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| 4月 |
10円
（04/15）
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10円
（04/15）
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10円
（04/17）
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10円
（04/15）
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15円
（04/15）
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| 5月 |
10円
（05/15）
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10円
（05/15）
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10円
（05/15）
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10円
（05/16）
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15円
（05/17）
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| 6月 |
10円
（06/16）
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10円
（06/17）
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10円
（06/15）
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10円
（06/15）
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15円
（06/15）
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| 7月 |
10円
（07/15）
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10円
（07/16）
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10円
（07/18）
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10円
（07/15）
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15円
（07/15）
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| 8月 |
10円
（08/15）
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10円
（08/15）
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10円
（08/15）
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10円
（08/15）
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15円
（08/16）
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| 9月 |
10円
（09/16）
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10円
（09/17）
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10円
（09/15）
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10円
（09/15）
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15円
（09/15）
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| 10月 |
10円
（10/15）
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10円
（10/15）
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10円
（10/16）
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10円
（10/17）
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15円
（10/15）
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| 11月 |
10円
（11/17）
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10円
（11/15）
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10円
（11/15）
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10円
（11/15）
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15円
（11/15）
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| 12月 |
10円
（12/16）
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10円
（12/15）
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10円
（12/15）
|
10円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 175円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ・毎月分配債券ファンド |
9,975円 32円 |
| ＤＣダイワ・ワールドアセット（安定コース） |
24,754円 94円 |
| ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（ヘッジなし／奇数月決算型） |
13,192円 99円 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
17,879円 106円 |
| ピムコ・ハイイールド・ファンド Ｂ |
7,804円 6円 |
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