ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
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基準価額
9,413
円
-30
(-0.32%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
Ｇ Ｓ
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）
|
9,413
(08/14)
30円
|
1.155％ | 250億8600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友ＤＳ
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
|
4,470
(08/14)
30円
|
1.144％ | 20億8800万円 | |
|
大 和
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（ワールドプライム）
|
7,593
(08/14)
20円
|
1.375％ | 156億3500万円 | |
|
東京海上
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
|
9,749
(08/14)
35円
|
1.232％ | 12億8600万円 | |
|
大 和
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）（ダイワスピリット）
|
4,530
(08/14)
19円
|
1.43％ | 98億3600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ・毎月分配債券ファンド |
9,413円 30円 |
| 楽天・グローバル株式ファンド（ヘッジあり）ラップ向け |
10,640円 67円 |
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