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GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)(ドルロード2023-09)

基準価額
11,420
107(+0.95%)

GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)(ドルロード2023-09)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 352億3500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.7975%
実質信託報酬 年率0.7975%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本を含む世界の米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含みます)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含みます)に投資します。

3. 原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。

4. 投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資します。

5. 原則として為替ヘッジは行いません。

6. 2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/09/08
信託期間 2028/10/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.35%
(140位)
15.08%
(198位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.45
(698位)
4.27
(611位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.63
(259位)
3.52
(189位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)(ドルロード2023-09)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆8413億円
設立 1996年02月

口コミ・評判

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