ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
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基準価額
8,579
円
-20
(-0.23%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
G S
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
|
8,579
(06/04)
20円
|
1.155% | 40億7200万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
|
10,408
(06/05)
28円
|
1.668% | 75億4500万円 | |
|
三井住友DS
大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型)(未来のコツ)
|
9,226
(06/05)
2円
|
0.528% | 104億4200万円 | |
|
楽 天
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド(楽天全世界債券)
|
8,694
(06/05)
3円
|
0.232% | 6億4100万円 | |
|
三井住友DS
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
|
4,397
(06/05)
0円
|
1.7775% | 15億4600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| モナリザ GS・世界債券ファンド |
8,584円 5円 |
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10,010円 0円 |
| 東京海上・ニッポン世界債券F(ヘッジあり)(年1回決算型) |
9,514円 1円 |
| MHAM・公社債投信4月号 |
10,008円 0円 |
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