ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
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基準価額
8,704
円
+13
(+0.15%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
Ｇ Ｓ
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
|
8,704
(01/06)
13円
|
1.155％ | 43億200万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）（わかば年１）
|
10,148
(01/06)
21円
|
1.155％ | 7億3100万円 | |
|
ＵＢＳ
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（わかば）
|
7,043
(01/06)
14円
|
1.155％ | 59億9100万円 | |
|
三井住友ＤＳ
三井住友・公益債券投信（毎月決算型）
|
6,364
(01/06)
6円
|
0.6875％ | 29億500万円 | |
|
ＵＢＳ
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
|
10,541
(01/06)
39円
|
0.968％ | 80億3800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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