ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
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基準価額
8,529
円
-25
(-0.29%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
G S
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
|
8,529
(05/13)
25円
|
1.155% | 41億3800万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ニッセイ
限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)(ステディ2023-11)
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9,985
(05/14)
1円
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0.7975% | 31億2600万円 | |
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楽 天
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド(楽天全世界債券)
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8,669
(05/14)
0円
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0.132% | 6億4200万円 | |
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野 村
ノムラ・ボンド・インカム・オープン
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7,318
(05/14)
1円
|
0.737% | 28億7300万円 | |
|
三菱UFJAM
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
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6,654
(05/14)
4円
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0.583% | 28億2700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| モナリザ GS・世界債券ファンド |
8,529円 25円 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) |
4,537円 8円 |
| ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) |
11,763円 8円 |
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