1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。
2. 企業のファンダメンタル分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
3. 運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄（約300銘柄）について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄（約100銘柄）に絞り込みます。
4. Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み、円ベース）をベンチマークとします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/09/16 |
| 信託期間 | 2034/06/15 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.49%
（32位） |
16.02%
（65位） |
42.44%
（102位） |
33.01%
（47位） |
24.02%
（20位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.56
（66位） |
12.04
（706位） |
12.16
（619位） |
14.88
（90位） |
14.24
（80位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.61
（9位） |
1.33
（114位） |
3.49
（246位） |
2.22
（7位） |
1.69
（2位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 102円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆3388億円 |
| 設立 | 1996年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 19.67% |
10,752
(01/21)
|
279,481 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ | -17.03% |
8,774
(01/21)
|
346,561 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 34.67% |
23,271
(01/21)
|
723,800 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 17.18% |
16,877
(01/21)
|
520,123 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
8,864円
-82円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
18,060円
-242円
|
|
3
位
|
楽天日本株４．３倍ブル |
13,111円
+525円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,082円
-98円
|
|
5
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
16,080円
-285円
|
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