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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

口コミ・評判

3

( 9件 )

基準価額

9,315
-524 (-5.33%)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.80% (1002位)
純資産額 2兆8522億円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727%
実質信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。

2.企業のファンダメンタル分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。

3.運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約100銘柄)に絞り込みます。

4.S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。

5.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6.マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/09/16
信託期間 2044-06-15
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -14.22%
(1398位)
-0.31%
(862位)
-0.80%
(1002位)
13.87%
(252位)
22.39%
(247位)
15.29%
(6位)
標準偏差 12.87
(930位)
21.40
(1081位)
20.86
(1076位)
18.39
(732位)
18.21
(588位)
17.32
(225位)
シャープレシオ -1.14
(970位)
-0.03
(758位)
-0.05
(869位)
0.75
(412位)
1.23
(378位)
0.88
(5位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 102円
明細合計 102円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 5兆3894億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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を選択して評価

5
保有状況:保有中 保有年数:2年以上

匿名

さん
2025年01月09日
5
保有状況:未回答 保有年数:1年未満

匿名

さん
2024年09月26日
直近まで分配金下がるかなと思ってましたが、基準価格が安くなると資金流入が増えるので買い増ししています! 日本で1番大きなファンドなので安心できますし、今後も期待しています。 12000円まできたら分配増えるので年末楽しみです!
4
保有状況:保有中 保有年数:1年未満

morimari

さん
2024年09月21日
Bを4年ほど保有していてリターンが非常に良いと感じたので今月になってDも購入してみました 半月で分配金と併せてトータルリターン11万/240万 なかなか良い滑り出しかな?
3
保有状況:未回答 保有年数:未回答

ぱっちゃ

さん
2024年03月03日
購入を検討しようと目論見書みたら、 組み入れ比率ををみると 上位40%はメジャーな会社で これならSP500でも、良いのでは?と思ってしまいました。 でも、年金としてならありなんですかね。 SP500買って値上がりしても自分で取り崩すのは心理的に嫌ですもんね 自分は40歳です。年金はまだまだ遠いですが、 組み入れ銘柄を定期的にみていきながら、積極的に運用してそうでしてたら 買ってみて 生活余剰金として生活を豊かにしてみようと思いました。
3
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

匿名

さん
2024年02月11日
良いファンドだとは思いますが やはり複利には勝てません 若い人は B のほうが良いと思います 定年の人にはこっちのほうが良いと思います
1
保有状況:売却済 保有年数:未回答

匿名

さん
2024年02月11日
リターンに対する信託報酬が高すぎ インデックスの方が効率が良い やっぱりアクティブってダメだと感じた
4
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

kaz08833

さん
2024年02月09日
「予想分配金」方式に惹かれて、2018年に400万円購入したところ、基準価額を維持しながら毎月200円から300円の分配金が出て驚き。「これは大当たりか」と思ったら、ご多分に漏れず、コロナ禍で暴落。ただし、グローバルAIなど他の予想分配金方式のファンドはもっとひどい状態。 ここで売って手じまいする手もあったが、もう一度懸けてみる気になって、いったん売って底値で600万円買い直したところ、これが大当たり。 昨年半ばからは、コンスタントに毎月200円の分配金を出しながら、基準価額も上がり続けた。「年金生活者」だけでなく、NISAで投資を始める初心者向けには、かなりお勧めの投信。 欲をいえば、これで信託報酬が1.2%以下なら(実際には1.69%)、文句のつけようがないとは思う。

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