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アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 5件
基準価額02/27
12,952
24(+0.19%)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 50.09%(89位)
純資産額 2兆5685億円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。

2. 企業のファンダメンタル分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。

3. 運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約100銘柄)に絞り込みます。

4. S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/09/16
信託期間 2044/06/15
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
19.91%
(262位)
18.01%
(71位)
50.09%
(89位)
21.39%
(220位)
22.86%
(26位)
-
(-位)
標準偏差
12.01
(858位)
15.73
(734位)
13.08
(617位)
17.86
(646位)
17.05
(269位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.66
(569位)
1.15
(78位)
3.83
(29位)
1.20
(360位)
1.34
(8位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 87円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0763億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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  • 3 保有状況:保有中 保有年数:5年以上
    匿名さん 2024年02月11日
    良いファンドだとは思いますが やはり複利には勝てません 若い人は B のほうが良いと思います 定年の人にはこっちのほうが良いと思います
    参考になった 11
  • 1 保有状況:売却済 保有年数:未回答
    匿名さん 2024年02月11日
    リターンに対する信託報酬が高すぎ インデックスの方が効率が良い やっぱりアクティブってダメだと感じた
    参考になった 6
  • 4 保有状況:保有中 保有年数:5年以上
    kaz08833さん 2024年02月09日
    「予想分配金」方式に惹かれて、2018年に400万円購入したところ、基準価額を維持しながら毎月200円から300円の分配金が出て驚き。「これは大当たりか」と思ったら、ご多分に漏れず、コロナ禍で暴落。ただし、グローバルAIなど他の予想分配金方式のファンドはもっとひどい状態。 ここで売って手じまいする手もあったが、もう一度懸けてみる気になって、いったん売って底値で600万円買い直したところ、これが大当たり。 昨年半ばからは、コンスタントに毎月200円の分配金を出しながら、基準価額も上がり続けた。「年金生活者」だけでなく、NISAで投資を始める初心者向けには、かなりお勧めの投信。 欲をいえば、これで信託報酬が1.2%以下なら(実際には1.69%)、文句のつけようがないとは思う。
    参考になった 17
  • 4 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年12月28日
    月々の分配金が魅力。基準価額により分配金が0の時もあるが、 純資産額が大きく基準価額が安定しているように思う。 「年金を受け取りながら生活している65歳以上の方で、運用しながら生活費の足しとなるお金も用意したい…という場合には、選択肢に入ってくるでしょう。受け取れる分配金の金額もわかりやすいので、生活費としても活用しやすいですね。」とのコメントがネットに掲載されていた。
    参考になった 42
  • 3 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    takaさん 2023年07月18日
    ティー何某含めて運用中だが、パフォーマンスは高いとは言い難い。
    参考になった 117

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