1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1997/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.66%
（907位） |
-0.37%
（478位） |
-2.55%
（902位） |
-5.47%
（850位） |
-2.82%
（798位） |
-1.03%
（517位） |
|
標準偏差
|
2.77
（164位） |
3.52
（138位） |
3.41
（133位） |
6.46
（112位） |
6.05
（73位） |
4.74
（33位） |
|
シャープレシオ
|
-1.04
（787位） |
-0.16
（484位） |
-0.78
（719位） |
-0.85
（660位） |
-0.47
（628位） |
-0.21
（542位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 44円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆3804億円 |
| 設立 | 1996年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤）） | アライアンス | ★ ★ ★ | 12.52% |
5,679
(01/17)
|
14,170 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 39.13% |
11,591
(01/17)
|
3,315,646 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ | 39.33% |
76,751
(01/17)
|
1,634,401 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 18.88% |
10,356
(01/17)
|
268,727 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,378円
-331円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,292円
-13円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,102円
-169円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,087円
-1,187円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
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