アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））
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基準価額
5,017
円
-11
(-0.22%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（ＮＫ・コンパス（羅針盤））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/10）
|
5円
（01/10）
|
15円
（01/10）
|
20円
（01/11）
|
20円
（01/12）
|
| 2月 |
5円
（02/10）
|
5円
（02/13）
|
15円
（02/10）
|
20円
（02/10）
|
20円
（02/10）
|
| 3月 |
5円
（03/10）
|
5円
（03/11）
|
15円
（03/10）
|
20円
（03/10）
|
20円
（03/10）
|
| 4月 |
5円
（04/10）
|
5円
（04/10）
|
15円
（04/10）
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20円
（04/11）
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20円
（04/12）
|
| 5月 |
5円
（05/12）
|
5円
（05/10）
|
5円
（05/10）
|
20円
（05/10）
|
20円
（05/10）
|
| 6月 |
5円
（06/10）
|
5円
（06/10）
|
5円
（06/12）
|
20円
（06/10）
|
20円
（06/10）
|
| 7月 |
5円
（07/10）
|
5円
（07/10）
|
5円
（07/10）
|
20円
（07/11）
|
20円
（07/12）
|
| 8月 |
5円
（08/12）
|
5円
（08/13）
|
5円
（08/10）
|
20円
（08/10）
|
20円
（08/10）
|
| 9月 |
5円
（09/10）
|
5円
（09/10）
|
5円
（09/11）
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20円
（09/12）
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20円
（09/10）
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| 10月 |
5円
（10/10）
|
5円
（10/10）
|
5円
（10/10）
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20円
（10/11）
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20円
（10/11）
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| 11月 |
5円
（11/10）
|
5円
（11/11）
|
5円
（11/10）
|
15円
（11/10）
|
20円
（11/10）
|
| 12月 |
5円
（12/10）
|
5円
（12/11）
|
15円
（12/12）
|
20円
（12/10）
|
|
| 年間累計 | 55円 | 60円 | 100円 | 230円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アライアンスＢ・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ |
5,017円 11円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） |
10,985円 13円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（１年決算型）円 |
12,464円 13円 |
| ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド |
24,275円 64円 |
| ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン |
31,055円 173円 |
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