1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債や現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財産の着実な成長を目指します。
2. 高水準の利子収入(インカム・ゲイン)の確保を目指して運用します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、当該発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。
4. 投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別アロケーションを決定します。
5. 実質組入れの外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2005/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.57%
(610位) |
7.03%
(540位) |
17.45%
(371位) |
7.78%
(360位) |
5.74%
(454位) |
2.08%
(408位) |
標準偏差
|
1.28
(167位) |
3.27
(277位) |
7.52
(555位) |
6.75
(233位) |
10.65
(576位) |
10.17
(402位) |
シャープレシオ
|
2.76
(156位) |
2.14
(356位) |
2.32
(257位) |
1.16
(223位) |
0.54
(412位) |
0.21
(396位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う |
取扱純資産総額 | 2485億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ | 27.94% |
2,360
(07/02)
|
12,819 |
グローバル好配当株オープン | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 32.61% |
13,519
(07/02)
|
68,929 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.39% |
2,505
(07/02)
|
771,753 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 18.81% |
3,290
(07/02)
|
756,803 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|