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パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド(フラットさん/♭さん)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,031
-10円(-0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.61%(23位)
  • 純資産額
    125億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本債券ファンド(毎月分配型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -0.71% 9,295
(06/05)
872
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 大 和 -1.09% 12,792
(06/05)
9,810
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ -0.78% 9,221
(06/05)
183,480
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 大 和 ★ ★ ★ -0.79% 10,600
(06/05)
13,016

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している貸付債権担保住宅金融支援機構債券(機構MBS)を中心に投資を行います。

3. 原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
会社概要 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う
取扱純資産総額 1180億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -0.61%(23位)
設定年月日 2012/04/23 信託期間 2022/04/25
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.517% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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