1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式、債券、リート、金をはじめとするコモディティなど様々な資産に分散投資し、信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行います。
2. 株式や債券といった資産の中でも魅力的な投資対象を選別し、分散投資します。円資産(円建て資産や円ヘッジの外貨建て資産)を組入れることで、円ベースでの長期的な値動きの安定性を意識し運用をします。
3. マザーファンドにおける投資信託証券への投資にあたっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資信託証券の中から選択し、その配分比率を決定します。組入資産および配分比率については、適宜見直しを行います。
4. 投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがあります。
5. ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドの助言を受けます。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/09/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーションF) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.25%
(415位) |
3.26%
(410位) |
13.12%
(481位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.11
(766位) |
6.11
(567位) |
5.03
(320位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.50
(373位) |
0.51
(328位) |
2.59
(122位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 2兆3442億円 |
設立 | 1987年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 36.75% |
40,635
(12/17)
|
1,298,741 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 26.82% |
8,450
(12/17)
|
377,575 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 25.69% |
33,414
(12/17)
|
804,021 |
フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ | 5.20% |
10,509
(12/17)
|
14,589 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,906円
+209円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,601円
+28円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,524円
+116円
|
4
位
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iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,697円
+2,046円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,635円
+818円
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