ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）

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基準価額

05/29

10,003 円

+19 (+0.19%)

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）	10,003円 (05/29) 19円	1.133％	28億7300万円	2社

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ニッセイニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２２－１２（為替ヘッジあり・限定追加型）	10,851円 (05/29) 3円	0.638％	106億2200万円	6社
ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	10,743円 (05/29) 144円	1.133％	11億600万円	1社
ＪＰモルガンＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５	8,060円 (05/29) 9円	1.683％	143億7300万円	18社
ＪＰモルガンＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	8,035円 (05/29) 5円	1.65％	108億2100万円	33社

※実質信託報酬は税込です。

ファンド名	運用会社	レーティング	リターン（１年）	基準価額（円）	純資産額（百万円）
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型）	ＳＯＭＰＯ	★ ★ ★	-1.79%	11,138 (05/29)	3,582
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド（ろくよん）	あおぞら	★ ★	-2.14%	10,875 (05/29)	5,091
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	三菱ＵＦＪＡＭ	★ ★ ★ ★ ★	-0.15%	31,262 (05/29)	6,957,644
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（世界のベスト）	インベスコ	★ ★ ★ ★	0.04%	22,549 (05/29)	227,024

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2023/00/27

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ファンド名	基準価額	前日比
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジあり・限定追加型）	10,003円	19円
ＰＩＭＣＯ世界不動産関連債券ファンド（ヘッジあり・年２回）	9,212円	1円

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