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SOMPOアセットマネジメント

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
10,207
-53(-0.52%)

スイス・グローバル・リーダー・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 26.83%(1027位)
純資産額 171億6400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.848%
実質信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。

2. 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。

3. 世界No.1のリーディングカンパニーとは、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/07/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIスイス<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.47%
(1449位)
6.76%
(823位)
26.83%
(1027位)
6.48%
(822位)
12.56%
(563位)
9.06%
(198位)
標準偏差
4.22
(152位)
7.90
(159位)
9.32
(137位)
14.88
(365位)
15.00
(97位)
15.42
(90位)
シャープレシオ
-0.17
(1308位)
0.84
(201位)
2.87
(422位)
0.44
(729位)
0.84
(407位)
0.59
(163位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スイス・グローバル・リーダー・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 105円
信託報酬 102円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4701億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年09月28日
    スイスのグローバルリーダーってなんだろうと思ったら、コーヒーメーカーのネスレや医薬品のノバルティスが組入上位銘柄に入っていますね。このファンドの組入上位銘柄は比較的ヘルスケア関連が多くて、なるほど、スイスだね、という感じがする。安定してそう。
    参考になった 14

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