スイス・グローバル・リーダー・ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
2.主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニーへ集中投資します。
3.世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニーとは、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/07/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩスイス＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.38%
(158位) |
-0.61%
(894位) |
5.23%
(542位) |
6.27%
(750位) |
13.22%
(719位) |
6.96%
(229位) |
| 標準偏差 |
7.90
(456位) |
9.59
(187位) |
8.98
(157位) |
11.92
(126位) |
14.48
(257位) |
14.96
(76位) |
| シャープレシオ |
0.25
(140位) |
-0.10
(833位) |
0.56
(250位) |
0.52
(590位) |
0.91
(596位) |
0.47
(176位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 105円 |
|---|---|
| 明細合計 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4486億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんスイスのグローバルリーダーってなんだろうと思ったら、コーヒーメーカーのネスレや医薬品のノバルティスが組入上位銘柄に入っていますね。このファンドの組入上位銘柄は比較的ヘルスケア関連が多くて、なるほど、スイスだね、という感じがする。安定してそう。
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