月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4993億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
2.主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニーへ集中投資します。
3.世界Ｎｏ．１のリーディングカンパニーとは、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
全文を読む
ファンド概要
分類
国際株式型-欧州株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩスイス＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
95円
信託報酬
97円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★
２年
★★★
３年
★★
５年
★★
口コミ・評判
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5
2019年09月28日
匿名
さん
スイスのグローバルリーダーってなんだろうと思ったら、コーヒーメーカーのネスレや医薬品のノバルティスが組入上位銘柄に入っていますね。このファンドの組入上位銘柄は比較的ヘルスケア関連が多くて、なるほど、スイスだね、という感じがする。安定してそう。
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