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SOMPOアセットマネジメント

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)

基準価額
12,659
5(+0.04%)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.77%(148位)
純資産額 35億5100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.924%
実質信託報酬 年率0.924%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。

2. 流動性や価格水準等の市場環境、ならびにファンドのキャッシュマネジメント等を勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合があります。

3. 有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/08/29
信託期間 2028/06/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.67%
(147位)
1.35%
(318位)
11.77%
(148位)
8.52%
(320位)
7.33%
(184位)
5.34%
(61位)
標準偏差
12.05
(808位)
12.93
(795位)
10.04
(722位)
9.12
(462位)
8.69
(331位)
8.03
(227位)
シャープレシオ
0.37
(185位)
0.09
(341位)
1.16
(190位)
0.93
(221位)
0.84
(89位)
0.67
(4位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 57円
信託報酬 55円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4643億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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