ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド）
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基準価額
11,839
円
+82
(+0.7%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＳＯＭＰＯ
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド）
|
11,839
(07/04)
82円
|
0.924％ | 25億900万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード）
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11,595
(07/04)
63円
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0.154％ | 46億6100万円 | |
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大 和
ダイワつみたてインデックス外国債券
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13,377
(07/03)
43円
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0.154％ | 100億2200万円 | |
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Ｓストリート
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
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13,717
(07/04)
74円
|
0.066％ | 7億6500万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド
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25,791
(07/04)
139円
|
0.231％ | 867億7300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）ヘッジなし |
11,839円 82円 |
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