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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
2. バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。
3. 「パワード・インカム戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。
4. 年率10%程度(信託報酬等のコスト控除後)の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。
5. 市場環境に応じて、各資産の投資比率を50%~250%、全体のレバレッジを200%~500%の間で機動的に変更します。
6. 投資信託証券において担保付スワップ取引を活用することで、実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定されます。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/02/26 |
信託期間 | 2028/03/08 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg米国総合社債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-5.20%
(1240位) |
20.83%
(10位) |
0.90%
(993位) |
-14.09%
(1084位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
13.98
(1012位) |
39.37
(999位) |
33.45
(972位) |
29.24
(926位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.37
(782位) |
0.53
(752位) |
0.03
(741位) |
-0.48
(625位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 99円 |
---|---|
信託報酬 | 99円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4891億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)(パワード・インカム) | SOMPO | ★ ★ ★ | 0.78% |
4,204
(04/19)
|
28,505 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,397
(04/19)
|
1,286,409 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.04% |
3,526
(04/19)
|
705,855 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,373
(04/19)
|
1,030,302 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,546円
-3円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,854円
-6円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,397円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,735円
-255円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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