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SOMPOアセットマネジメント

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム)

口コミ・評判

3

( 6件 )

基準価額

5,916
-44 (-0.74%)

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.15% (105位)
純資産額 675億1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.518%
実質信託報酬 年率1.518%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

2.バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3.「パワード・インカム戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。

4.年率10%程度(信託報酬等のコスト控除後)の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。

5.市場環境に応じて、各資産の投資比率を50%~250%、全体のレバレッジを200%~500%の間で機動的に変更します。

6.投資信託証券において担保付スワップ取引を活用することで、実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定されます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/02/26
信託期間 2028-03-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.49%
(284位)
-3.93%
(1011位)
7.15%
(105位)
-10.79%
(961位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 15.02
(906位)
16.32
(888位)
19.33
(871位)
29.84
(796位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.01
(241位)
-0.26
(601位)
0.36
(303位)
-0.36
(581位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 87円
明細合計 87円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4538億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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を選択して評価

4
保有状況:保有中 保有年数:1年以上

匿名

さん
2024年09月02日
商品の謳い文句の通り足元の円高の影響は受けずに米金利低下の影響を享受できている。しばらく円高、金利低下トレンドは続きそうだからその間ホールドかな
3
保有状況:保有中 保有年数:1年未満

匿名

さん
2023年12月09日
底値で購入できたらすでに20パー近くの爆益。一旦利食いかな、、
1
保有状況:売却済 保有年数:2年以上

マルチアセット

さん
2023年08月03日
極めてパフォーマンスが悪いファンド 投資銀行であるインデックスプロバイダーが、多額の手数料(インデックス使用料)を抜いている このファンドの購入に3%もの手数料を払わなくても、同様の経済効果を上場ETFで得られる。 この手の複雑なファンドは、決して買ってはいけない。持てば持つほど、信託報酬を引かれ、投資家は損してしまう。
5
保有状況:未回答 保有年数:未回答

匿名

さん
2022年02月03日
この金利爆上げでどうなることかと思ったけど、意外と下げないね、このあたりで入ればインカムに加えてキャピタルゲインも期待できるかな
5
保有状況:未回答 保有年数:未回答

かずき

さん
2021年06月08日
設定時より金利は高いのに着実に基準価格上がってきてるね、これぞインカムの力かな? 大和証券の営業員に勧められた時面白そうとは思ったけど疑心暗鬼で一部しか投資しなかったのでそろそろ買い増そうかなと
5
保有状況:未回答 保有年数:未回答

あーちゃん

さん
2021年04月23日
3月金利かなり上がったのに基準価格思ったより下がらなかったですね。その後金利落ち着いたらかなり基準価格上がってきたしやはりインカム収益がかなり貢献してるんでしょうね。非常に興味深いファンドですね

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