債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム)
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3
( 6件 )
基準価額
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
2.バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。
3.「パワード・インカム戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。
4.年率10%程度(信託報酬等のコスト控除後)の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。
5.市場環境に応じて、各資産の投資比率を50%~250%、全体のレバレッジを200%~500%の間で機動的に変更します。
6.投資信託証券において担保付スワップ取引を活用することで、実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定されます。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/02/26 |
信託期間 | 2028-03-08 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg米国総合社債<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.49%
(284位) |
-3.93%
(1011位) |
7.15%
(105位) |
-10.79%
(961位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
15.02
(906位) |
16.32
(888位) |
19.33
(871位) |
29.84
(796位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.01
(241位) |
-0.26
(601位) |
0.36
(303位) |
-0.36
(581位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 87円 |
---|---|
明細合計 | 87円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4538億円 |
設立 | 1986年02月 |
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