広告を非表示にする
SOMPOアセットマネジメント

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(パワード・インカム)

口コミ・評判

3

(6件)

基準価額

6,300
-2 (-0.03%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

645億3800万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.518%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

7.29% (16位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.518%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

広告を非表示にする
広告を非表示にする

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

2. バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3. 「パワード・インカム戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。

4. 年率10%程度(信託報酬等のコスト控除後)の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。

5. 市場環境に応じて、各資産の投資比率を50%~250%、全体のレバレッジを200%~500%の間で機動的に変更します。

6. 投資信託証券において担保付スワップ取引を活用することで、実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定されます。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2021/02/26
分類
国際債券型-北米債券型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2028-03-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg米国総合社債<Y>

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★
3年
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
92円
信託報酬
92円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4461億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

口コミを投稿する

あなたの評価を教えてください!

を選択して評価

4
2024年09月02日
匿名 さん

保有中

1年以上

商品の謳い文句の通り足元の円高の影響は受けずに米金利低下の影響を享受できている。しばらく円高、金利低下トレンドは続きそうだからその間ホールドかな
3
2023年12月09日
匿名 さん

保有中

1年未満

底値で購入できたらすでに20パー近くの爆益。一旦利食いかな、、
1
2023年08月03日
マルチアセット さん

売却済み

2年以上

極めてパフォーマンスが悪いファンド 投資銀行であるインデックスプロバイダーが、多額の手数料(インデックス使用料)を抜いている このファンドの購入に3%もの手数料を払わなくても、同様の経済効果を上場ETFで得られる。 この手の複雑なファンドは、決して買ってはいけない。持てば持つほど、信託報酬を引かれ、投資家は損してしまう。
5
2022年02月03日
匿名 さん
この金利爆上げでどうなることかと思ったけど、意外と下げないね、このあたりで入ればインカムに加えてキャピタルゲインも期待できるかな
5
2021年06月08日
かずき さん
設定時より金利は高いのに着実に基準価格上がってきてるね、これぞインカムの力かな? 大和証券の営業員に勧められた時面白そうとは思ったけど疑心暗鬼で一部しか投資しなかったのでそろそろ買い増そうかなと
5
2021年04月23日
あーちゃん さん
3月金利かなり上がったのに基準価格思ったより下がらなかったですね。その後金利落ち着いたらかなり基準価格上がってきたしやはりインカム収益がかなり貢献してるんでしょうね。非常に興味深いファンドですね

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする

最近見た銘柄

株式

投資信託ランキング

人気記事ランキング

広告を非表示にする

関連サイト

【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情 報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれているこ とがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提 供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「 証券取引等監視委員会への情報提供」から、 同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.