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SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
6,922
17円(+0.25%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.38%(1119位)
  • 純資産額
    87億7000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(グッド・ロケーション) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -13.52% 8,245
(09/25)
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(09/25)
1,389

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして、積極的な運用を行います。

2. 各マザーファンドの組入比率は、「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」90%、「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」10%を目処とします。

3. 「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」は、S&P Developed REIT Index (ex Japan)を運用上のベンチマークとし、運用にあたっては、不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。

4. 「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」は、東証REIT指数(配当込み)を運用上のベンチマークとし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2539億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -9.38%(1119位)
設定年月日 2009/03/27 信託期間 2024/09/13
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5895% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 88円
信託報酬 71円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 2円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

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