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SOMPOアセットマネジメント

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準価額04/25
10,230
28(+0.27%)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 22.27%(457位)
純資産額 88億5800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5895%
実質信託報酬 年率1.5895%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして、積極的な運用を行います。

2. 各マザーファンドの組入比率は、「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」90%、「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」10%を目処とします。

3. 「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」は、S&P Developed REIT Index (ex Japan)を運用上のベンチマークとし、運用にあたっては、不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。

4. 「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」は、東証REIT指数(配当込み)を運用上のベンチマークとし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/03/27
信託期間 2029/09/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.85%
(1005位)
13.24%
(431位)
22.27%
(457位)
10.70%
(265位)
8.04%
(359位)
8.42%
(53位)
標準偏差
6.07
(903位)
14.87
(970位)
13.66
(944位)
17.13
(872位)
18.84
(750位)
16.35
(378位)
シャープレシオ
0.63
(910位)
0.89
(868位)
1.63
(690位)
0.63
(576位)
0.43
(576位)
0.52
(248位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 76円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4891億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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