1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として「米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（適格機関投資家私募）」および「ＳＯＭＰＯマネープールマザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 「米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（適格機関投資家私募）」においては、ソシエテ・ジェネラルが提供する「米国株式プレミアムキャリー戦略」の損益を享受する担保付スワップ取引を行います。
3. 「米国株式プレミアムキャリー戦略」は、満期日や権利行使価格が異なるＳ＆Ｐ５００指数を原資産とした上場プット・オプションを常に複数売り建てることで、リスクの分散と安定的な収益獲得を図ります。
4. 投資効率を高めるため、オプションの名目上の元本の合計は、「米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド」の純資産総額の概ね2倍とします。そのため、損益はオプションの名目上の元本の合計が純資産総額と同額であった場合との比較で概ね2倍となります。
5. 実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「米国株式プレミアムキャリー戦略」のリターン（損益）部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定され、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 派生商品型-特殊運用型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2023/12/21 |
| 信託期間 | 2033/12/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ米ドル１Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.44%
（33位） |
0.24%
（29位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.39
（4位） |
0.54
（1位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.55
（20位） |
0.12
（24位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4643億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北陸みらい応援ファンド（北陸のかがやき） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 4.42% |
11,101
(12/20)
|
6,489 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.77% |
11,796
(12/23)
|
200,531 |
| バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０（フライトインカム２０２３－１０） | ＳＯＭＰＯ | - | -0.74% |
9,917
(12/20)
|
2,318 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ | 25.09% |
21,724
(12/23)
|
301,517 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
