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フランクリン・テンプルトン・ジャパン

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

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基準価額11/25
10,562
-11(-0.10%)

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 31.96%(71位)
純資産額 35億1800万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。

2. 主に一定期間にわたって実質的に連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等の中から、財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入れ銘柄を選定します。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. マザーファンドの運用は、フランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・アドバイザーズ・インクから投資助言を受け行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/05/31
信託期間 2027/03/23
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.22%
(254位)
8.32%
(218位)
31.96%
(71位)
16.30%
(359位)
12.57%
(162位)
-
(-位)
標準偏差
20.00
(671位)
14.51
(302位)
14.99
(226位)
16.33
(81位)
14.62
(45位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.31
(244位)
0.58
(130位)
2.13
(21位)
1.00
(108位)
0.86
(26位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 3547億円
設立 1998年08月

口コミ・評判

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