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SOMPOアセットマネジメント

先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)

基準価額
10,068
-28(-0.28%)

先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 36億7300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.957%
実質信託報酬 年率0.957%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券劣後債を含みます。ただし優先証券は含みません。)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財産内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。

3. ポートフォリオ構築時において、構成銘柄の信用格付を投資比率に応じて加重平均することにより算出したポートフォリオの平均格付が、投資適格(BBB-格相当以上)となるように投資を行います。

4. 原則として、信託期間内に償還を迎える債券に投資し、償還日まで保有することを基本とします。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 債券運用指図に関する権限をヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/10/18
信託期間 2029/11/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)
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(-位)
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4732億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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