先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
45億5200万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.957%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
2.20%
実質信託報酬
年率0.957%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券(劣後債を含みます。ただし優先証券は含みません。)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財産内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。
3. ポートフォリオ構築時において、構成銘柄の信用格付を投資比率に応じて加重平均することにより算出したポートフォリオの平均格付が、投資適格(BBB-格相当以上)となるように投資を行います。
4. 原則として、信託期間内に償還を迎える債券に投資し、償還日まで保有することを基本とします。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4576億円 |
設立 | 1986年02月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型) |
10,231円 56円 |
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