SOMPOアセットマネジメント
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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基準価額
11,437
円
+14
(+0.12%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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SOMPO
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
|
11,437
(06/05)
14円
|
0.957% | 38億700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アムンディ
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)(ボンドアクセル)
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13,335
(06/05)
19円
|
1.812% | 9億円 | |
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パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
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14,071
(06/05)
10円
|
1.463% | 561億2600万円 | |
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G S
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
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20,375
(06/05)
37円
|
1.6775% | 7億9100万円 | |
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G S
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
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8,351
(06/05)
15円
|
1.6775% | 52億300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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