SOMPOアセットマネジメント
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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基準価額
11,324
円
+75
(+0.67%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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SOMPO
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
|
11,324
(04/03)
75円
|
0.957% | 38億8500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ピクテ
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
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12,266
(04/03)
43円
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1.2518% | 26億5000万円 | |
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(グローバル・チャンピオン)
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7,388
(04/03)
13円
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1.705% | 18億6500万円 | |
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パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
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13,932
(04/03)
65円
|
1.463% | 588億8500万円 | |
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ドイチェ
DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
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18,564
(04/03)
75円
|
1.584% | 56億1500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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