SOMPOアセットマネジメント
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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基準価額
11,314
円
+2
(+0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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SOMPO
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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11,314
(05/18)
2円
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0.957% | 37億9500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
フィデリティ
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)(悠々債券)
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20,674
(05/18)
58円
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1.551% | 184億7400万円 | |
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フィデリティ
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)(悠々債券)
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7,884
(05/18)
22円
|
1.573% | 54億9000万円 | |
|
G S
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
20,026
(05/15)
83円
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1.6775% | 7億7900万円 | |
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G S
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
8,250
(05/15)
34円
|
1.6775% | 52億300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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