SOMPOアセットマネジメント
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
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基準価額
11,662
円
-2
(-0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
SOMPO
先進国米ドル建て債券ファンド2024-10(限定追加型)
|
11,662
(07/21)
2円
|
0.957% | 36億7000万円 |
1社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
G S
GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
|
8,437
(07/21)
12円
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1.6775% | 52億1900万円 |
9社 |
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パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
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14,365
(07/21)
13円
|
1.463% | 554億1900万円 |
2社 |
|
三菱UFJAM
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)
|
14,314
(07/21)
8円
|
1.1325% | 7億1500万円 |
2社 |
|
三菱UFJAM
ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
|
19,145
(07/21)
11円
|
1.0175% | 13億8800万円 |
4社 |
※実質信託報酬は税込です。
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