ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３（プライムＯｎｅ２０１９－０３）

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基準価額

06/02

9,547 円

-12 (-0.13%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３（プライムＯｎｅ２０１９－０３）	9,547円 (06/02) 12円	0.385％	70億3300万円	29社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１（プライムＯｎｅ２０１９－０１）	9,638円 (06/02) 11円	0.385％	52億5100万円	25社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２（プライムＯｎｅ２０１９－０２）	9,623円 (06/02) 11円	0.385％	72億4200万円	34社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４（プライムＯｎｅ２０１９－０４）	9,530円 (06/02) 11円	0.385％	66億3100万円	15社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５（プライムＯｎｅ２０１９－０５）	9,505円 (06/02) 11円	0.385％	13億3800万円	16社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３	9,547円	12円
ｅＭＡＸＩＳ全世界株式インデックス（除く日本）	65,039円	156円

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