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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)

基準価額03/28
7,690
8(+0.10%)

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.90%(729位)
純資産額 868億8500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、高格付資源国の公社債へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。

3. 基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/07/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DIAM・ハッピークローバー)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.86%
(705位)
5.50%
(508位)
9.90%
(729位)
3.49%
(620位)
3.47%
(612位)
2.01%
(418位)
標準偏差
3.39
(311位)
8.30
(639位)
7.83
(518位)
8.64
(526位)
8.22
(332位)
8.01
(224位)
シャープレシオ
0.85
(388位)
0.66
(505位)
1.27
(538位)
0.41
(472位)
0.43
(398位)
0.25
(318位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 1.11%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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