アセットマネジメントOne
One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)
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基準価額
8,249
円
-26
(-0.31%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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AM-One
One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)
|
8,249
(11/13)
26円
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1.1% | 704億3600万円 |
61社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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パインブリッジ
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」(スーパーシート)
|
7,497
(11/13)
14円
|
0.968% | 14億8000万円 |
2社 |
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AM-One
One高格付インカム・オープン(1年決算コース)(ハッピークローバー1年)
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16,654
(11/13)
52円
|
1.1% | 9億1100万円 |
22社 |
|
ピクテ
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
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2,386
(11/13)
6円
|
1.755% | 83億7500万円 |
28社 |
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アモーヴァ
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
|
3,242
(11/13)
6円
|
1.3448% | 396億5500万円 |
49社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) |
8,249円 26円 |
| One高格付インカム・オープン(1年決算コース) |
16,654円 52円 |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) |
19,958円 340円 |
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| いちよしインフラ関連成長株ファンド |
17,569円 152円 |
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