アセットマネジメントＯｎｅ
新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス）
口コミ・評判
3
( 6件 )
基準価額
1,532
円
+33
(+2.2%)
新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（ＵＳ－ＲＥＩＴ）に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ＵＳ－ＲＥＩＴに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の獲得を目指した運用を行います。
3.銘柄の選定にあたっては、ＵＳ－ＲＥＩＴの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.ＲＥＩＴの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/09/30 |
| 信託期間 | 2034-09-05 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴ全エクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.41%
(284位) |
-2.42%
(183位) |
2.05%
(135位) |
1.33%
(141位) |
12.28%
(134位) |
4.77%
(47位) |
| 標準偏差 |
3.92
(100位) |
10.89
(211位) |
10.23
(192位) |
15.74
(160位) |
16.02
(131位) |
16.36
(93位) |
| シャープレシオ |
-1.23
(193位) |
-0.25
(146位) |
0.18
(120位) |
0.08
(126位) |
0.76
(113位) |
0.29
(46位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 16円 |
|---|---|
| 明細合計 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：保有中
保有年数：2年以上
匿名
さん
5
保有状況：保有中
保有年数：2年以上
匿名
さん
5
保有状況：保有中
保有年数：1年以上
匿名
さん
5
保有状況：保有中
保有年数：1年以上
匿名
さん
1
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん米国のREITが良くても、このファンドはもう賞味期限切れ。米国REITのファンドは他にもたくさんあるから、乗り換えた方がいい。
1
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんよく分からないんだけど、もらってた分配金が半分になっちゃったんだけど。２割くらい損してるんだけど、売った方が良いのかな。
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