1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（ＵＳ－ＲＥＩＴ）に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ＵＳ－ＲＥＩＴに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の獲得を目指した運用を行います。
3. 銘柄の選定にあたっては、ＵＳ－ＲＥＩＴの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. ＲＥＩＴの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/09/30 |
| 信託期間 | 2034/09/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴ全エクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.24%
（566位） |
6.60%
（880位） |
12.69%
（642位） |
8.30%
（427位） |
8.78%
（370位） |
8.03%
（75位） |
|
標準偏差
|
11.29
（1125位） |
10.21
（1003位） |
15.85
（1015位） |
18.25
（912位） |
18.40
（747位） |
16.87
（393位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（707位） |
0.64
（894位） |
0.80
（827位） |
0.46
（632位） |
0.48
（587位） |
0.48
（255位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 15円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.77% |
2,745
(07/19)
|
911,785 |
| しんきんＪリートオープン（毎月決算型） | しんきん | ★ | -4.45% |
2,352
(07/22)
|
160,694 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
10,025
(07/19)
|
1,538,386 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 46.34% |
12,422
(07/19)
|
2,979,891 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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