新光US-REITオープン(ゼウス)
口コミ・評判
3
( 6件 )
基準価額
新光US-REITオープン(ゼウス)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.US-REITに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の獲得を目指した運用を行います。
3.銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/09/30 |
信託期間 | 2034-09-05 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREIT全エクイティREIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.35%
(-位) |
-11.46%
(-位) |
0.40%
(304位) |
1.15%
(167位) |
9.73%
(138位) |
4.74%
(42位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
11.95
(211位) |
15.46
(147位) |
16.21
(129位) |
16.37
(92位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
0.01
(236位) |
0.07
(141位) |
0.60
(115位) |
0.29
(45位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 16円 |
---|---|
明細合計 | 15円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7590億円 |
設立 | 1989年07月 |
口コミ・評判
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
新光US-REITオープン | 1,592円 | 6円 |
DWSユーロ・ハイ・イールド債券 A(毎月・ヘッジあり) | 5,951円 | 2円 |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,730円 | 106円 |
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