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アセットマネジメントOne

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額
18,742
-12(-0.06%)

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 30.34%
純資産額 400億5600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1078%
実質信託報酬 年率0.1078%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/132025/01/092024/12/032024/10/302024/09/262024/08/222024/07/212024/06/172024/05/152024/04/092024/03/0614,40015,60016,80018,000
純資産(百万円)
025,00050,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P500」を構成するすべての銘柄を、その時価構成比で組入れること(完全法)をめざします。インデックスに対する連動制を随時確認し、必要に応じてポートフォリオリバランスを実施します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/12/29
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.22%
13.71%
30.34%
-
-
-
標準偏差
7.43
12.85
14.02
-
-
-
シャープレシオ
0.67
1.05
2.15
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-100102030405060
48.88
24.02
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
37.85
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 15円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆5015億円
設立 1989年07月

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