キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
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基準価額
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.キャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
3.主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、投資割合は原則として純資産総額の50%以上とします。
4.組入公社債の格付けが非投資適格格付けとなった場合のディストレス証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。
5.実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
6.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2023/08/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.24%
|
0.71%
|
1.44%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差 |
-
|
5.18
|
6.02
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
-
|
0.06
|
0.19
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 47円 |
---|---|
明細合計 | 46円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆3021億円 |
設立 | - |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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SBI・新興国株式インデックスF | 16,972円 | 106円 |
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