アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）（世界配当倶楽部）
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基準価額
15,744
円
-72
(-0.46%)
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）（世界配当倶楽部）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/26）
|
20円
（01/27）
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20円
（01/26）
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20円
（01/26）
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20円
（01/26）
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| 2月 |
20円
（02/26）
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20円
（02/26）
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20円
（02/26）
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20円
（02/27）
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20円
（02/28）
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| 3月 |
20円
（03/26）
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20円
（03/26）
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20円
（03/27）
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20円
（03/28）
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|
| 4月 |
20円
（04/28）
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20円
（04/26）
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20円
（04/26）
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20円
（04/26）
|
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| 5月 |
20円
（05/26）
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20円
（05/27）
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20円
（05/26）
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20円
（05/26）
|
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| 6月 |
20円
（06/26）
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20円
（06/26）
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20円
（06/26）
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20円
（06/27）
|
|
| 7月 |
20円
（07/28）
|
20円
（07/26）
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20円
（07/26）
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20円
（07/26）
|
|
| 8月 |
20円
（08/26）
|
20円
（08/26）
|
20円
（08/28）
|
20円
（08/26）
|
|
| 9月 |
370円
（09/26）
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20円
（09/26）
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20円
（09/26）
|
20円
（09/26）
|
|
| 10月 |
20円
（10/27）
|
20円
（10/28）
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20円
（10/26）
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20円
（10/26）
|
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| 11月 |
20円
（11/26）
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20円
（11/26）
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20円
（11/27）
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20円
（11/28）
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| 12月 |
440円
（12/26）
|
20円
（12/26）
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20円
（12/26）
|
20円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 40円 | 1,010円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） |
15,744円 72円 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド |
9,843円 195円 |
| グローバル・ダイナミックヘッジα |
9,850円 1円 |
| 日本株式・Ｊリートバランスファンド |
23,332円 352円 |
| 三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ |
28,218円 681円 |
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