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アセットマネジメントOne

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部)

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基準価額

13,830
+2 (+0.01%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

151億200万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.21%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

9.08% (258位)

直近分配金

20円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.21%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざします。

3. 言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄を選定します。

4. 選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築します。

5. 実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
設定年月日
2005/06/01
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
77円
信託報酬
85円
売買委託手数料
5円
有価証券取引税
2円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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