速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | AVGO | 半導体・半導体製造装置 | 4.88 | |
2 | MSFT | ソフトウェア | 4.78 | |
3 | CME | 金融サービス | 2.73 | |
4 | PM | 飲料・たばこ | 2.55 | |
5 | TTE | エネルギー | 2.50 | |
6 | NVS | 医薬品 | 2.42 | |
7 | SAP | ソフトウェア | 2.36 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 25.17% |
2,717
(07/22)
|
89,478 |
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 野 村 | ★ ★ ★ | 2.82% |
4,254
(07/22)
|
5,806 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部) | AM-One | ★ ★ | 14.21% |
5,974
(07/22)
|
57,976 |
日興五大陸株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 32.46% |
14,758
(07/22)
|
29,235 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|